„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek

organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży przez okres 4 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2026 roku do dnia 22 czerwca 2030 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym:

– możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych) w trakcie obowiązywania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

– możliwość negocjacji kursów wymiany walut,

– możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,

– potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie dokumentu, który będzie dostępny do pobrania ze strony banku, z możliwością wydruku,

Krótki opis przedmiotu zamówienia z ogłoszenia w BZP. Pełne wymagania są w dokumentach zamówienia.